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鹏华国证港股通消耗主题来往型灵通式指
数证券投资基金灵通日常申购、赎回业务
的公告
公告送出日历：2025 年 6 月 27 日
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基金称呼 鹏华国证港股通消耗主题来往型灵通式指数证券投资基
金
基金简称 鹏华国证港股通消耗主题 ETF
基金主代码 159265
基金运作式 来往型灵通式
基金同诞辰 2025 年 6 月 18 日
基金处理东谈主称呼 鹏华基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 招商证券股份有限公司
基金份额登记机构称呼 证券登记结算有限包袱公司
公告依据 《鹏华国证港股通消耗主题来往型灵通式指数证券投资
基金基金同》（以下简称“基金同”）、《鹏华国证
港股通消耗主题来往型灵通式指数证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募线路书”）
申购肇端日 2025 年 7 月 2 日
赎回肇端日 2025 年 7 月 2 日
注：本基金场内简称为“港股消耗 50ETF”。
鹏华国证港股通消耗主题来往型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025
年 7 月 2 日起（含当日）灵通日常申购、赎回业务。
单元为 100 万份。基金处理东谈主可凭据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等身分对基金的
小申购、赎回单元进行调节并公告。
行限定，并在申购赎回清单中公告。
取设定单投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的法权益。基金处理东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可
选定上述门径对基金畛域给以限定。具体见基金处理东谈主关连公告。
为止。基金处理东谈主须依照《公开召募证券投资基金信息表示处理方针》（以下简称“《信息披
露方针》”）的磋磨功令在功令绪言上公告。
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投资者在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理券商可按照不外 0.2的圭表收取佣金，
其中包含证券来往所、登记机构等收取的关连用度。
定；
不受损伤并获得公谈对待。
基金处理东谈主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行调节。基金处理东谈主在新功令运转
实施前依照《信息表示方针》的磋磨功令在功令绪言上公告。
投资东谈主须凭据申购赎回代理券商或基金处理东谈主功令的法子，在灵通日的具体业务办理技能
内提议申购或赎回的肯求。
投资东谈主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的功令备足申购对价，投资东谈主在提交赎回肯求时
须捏有有余的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不征战。
般情况下，投资者申购、赎回肯求在受理应日进行证实。如投资东谈主未能提供符条件的申
购对价，则申购肯求失败。如投资东谈主捏有的符条件的基金份额不及或未能凭据条件准备足额的
现款，或本基金投资组内不具备足额的符条件的赎回对价，则赎回肯求失败。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求定得手，而仅代表销售机构如实摄取到
该肯求。申购、赎回肯求的证实以登记机构的证实效果为准。关于申购、赎回肯求的证实情况，
投资东谈主应实时查询并妥善运用法权益。
本基金申购赎回经过中波及的基金份额、现款替代、现款差额和/或其他对价的计帐交收适用
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关连业务功令和参与各关连公约的磋磨功令。
本基金现款申购业务中的现款替代选定实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，
简称RTGS）时势；赎回业务波及的现款替代选定代收代付处理；申购、赎回业务波及的现款差额
和现款替代退补款选定代收代付处理。
（1）申购的计帐交收
投资者T日申购后，如来往纪录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日白天实时办理基金
份额及现款替代的交收；T日白天未进行勾单证实或白天资金不及的，登记机构在T日日终凭据资
金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收，并将效果发送给基金处理东谈主、申购赎回代理券
商和基金托管东谈主。登记机构在T+1日办理现款差额的计帐，并将效果发送给申购赎回代理券商、基
金处理东谈主和基金托管东谈主。基金处理东谈主与申购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。
（2）赎回的计帐交收
投资者T日赎回得手后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，在T+1日办理现
金差额的计帐，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金处理东谈主和基金托管东谈主。基金处理东谈主与申
购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。
赎回替代金额的计帐交收由基金处理东谈主和申购赎回代理券商协商处理。平日情况下，
隔热条设备该款项
的计帐交收自有赎回肯求之日起7个使命日内办理。但如若出现基金投资商场来往计帐功令发生
较大变化、基金赎回数额较大或基金组内的部分投资品种因停、流动不及等原因致法
足额出，则赎回款项的计帐交收可延长办理。
关于因申购赎回代理券商交收资金不及，致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代
理券商的关连功令处理。
如若登记机构和基金处理东谈主在计帐交收时发现弗成平日践约的情形，则依据《业务功令》和
参与各关连公约的磋磨功令进行处理。
投资者应按照基金同和招募线路书的商定和申购赎回代理机构的功令如期足额支付粗鲁的
现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因致现款差额、现款替代和现款替代退补
款未能如期足额交收的，基金处理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿并条件其承担由此致的
其他基金份额捏有东谈主或基金资产的亏本。
如圳证券来往所、证券登记结算有限包袱公司修改或新上述功令并适用于本基金的，
则按照新的功令履行，需召开基金份额捏有东谈主大会。
基金处理东谈主和登记机构可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东谈主践诺利益的
前提下，对上述申购赎回的法子以及计帐交收和登记的办理技能、式、处理功令等进行调节，
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并按照《信息表示方针》的磋磨功令在功令绪言上给以公告。
的收益或亏本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后规画，并在 T+1 日内公告。遇
迥殊情况，经履行相宜法子，不错相宜延长规画或公告。
对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金处理东谈主应委派给投资东谈主的现款替代、现款差额和/或其他对
价。申购对价、赎回对价凭据申购赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额笃定。
申购赎回清单的内容与形势详见招募线路书或关连公告。
基金处理东谈主不错在不违抗关连法律律例且不影响基金份额捏有东谈主践诺利益的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单规画和公告技能进行调节并按照法律律例功令公告。
投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的买卖场面或按申购赎回代理券商
提供的其他式办理基金的申购和赎回。
现在本基金的申购赎回代理券商包括：渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德
邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、
东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、正证券股份有限公司、光大证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证
券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、万联证券股份有限
公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份
有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券
股份有限公司、金融股份有限公司、中金钞票证券有限公司、星河证券股份有
限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中
信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司。
上述名次不分先后，本公司将当令加多或调节申购赎回代理券商，并实时公告或公示。
在运转办理基金份额申购粗略赎回后或基金份额上市来往的，基金处理东谈主应当在不晚于每个
灵通日/往翌日的次日，通过功令网站、基金销售机构网站粗略买卖网点表示灵通日/往翌日的基
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金份额净值和基金份额累计净值。
的，基金处理东谈主不错理调节申购或赎回业务的办理技能并给以公告。
务功令的详备情况，请阅读刊登在证监会功令信息表示绪言上的《鹏华国证港股通消耗主题
来往型灵通式指数证券投资基金招募线路书》。
风险辅导：本基金处理东谈主应承以结实信用、勤奋尽职的原则处理和运用基金资产，但不保证
基金定盈利，也不保证低收益。请投资东谈主投成本基金前持重阅读本基金的基金同、招募说
明书和基金居品府上摘要，并凭据本身风险承受智力选拔适我方的基金居品。敬请投资东谈主抵制
投资风险。
鹏华基金处理有限公司
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